Thứ 7, 02/07/2022, 18:05 PM
x

Phân tích kỹ thuật: ICHIMOKU - công cụ toàn năng hiệu quả vô cùng cao (Phần 1 - cơ bản)

22/04/2022 - Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật: ICHIMOKU - công cụ toàn năng hiệu quả vô cùng cao (Phần 1 - cơ bản)
x
Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sử dụng độc lập một chỉ báo nào đó để giao dịch chưa? Trong hầu hết các hướng dẫn về phân tích kỹ thuật, nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy rằng chúng tôi luôn khuyên các bạn nên kết hợp các indicators lại với nhau, hoặc sử dụng thêm những công cụ, phương pháp khác khi giao dịch với indicators vì đa số chúng không thể tự tạo thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Nhưng trên thực tế, vẫn tồn tại một indicators có khả năng làm được điều đó, tự bản thân nó có thể hoạt động như một hệ thống giao dịch độc lập và gần như hoàn chỉnh. Và đó chính là Ichimoku, một indicators rất nổi tiếng. Trong bài viết này Moneyz.vn sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp sử dụng ICHIMOKU cơ bản, chi tiết nhất.

I. Ichimoku là gì? Lịch sử hình thành của mây Ichimoku.

Ichimoku là gì?

   Ichimoku là tên gọi ngắn gọn của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo (Biểu đồ cân bằng trong nháy mắt). Ichimoku bao gồm 5 thành phần, 2 trong số 5 thành phần đó tạo thành một bộ phận có hình dáng giống đám mây nên các trader vẫn hay gọi chỉ báo này là Ichimoku Cloud hay Mây Ichimoku.

   Trong phân tích kỹ thuật, Ichimoku hoạt động tốt nhất với vai trò là một indicators xác định xu hướng vì đa số các thành phần của chỉ báo này được tính toán bởi các công thức trung bình cộng. Và bạn biết đấy, chỉ báo đơn giản Moving Average (MA) nổi tiếng trong việc xác định xu hướng của thị trường.

   Bên cạnh xác định xu hướng tốt, Ichimoku còn có thể phát huy tác dụng trong việc thể hiện các mức hỗ trợ, kháng cự, động lượng của xu hướng và cung cấp tín hiệu vào/ra lệnh chính xác. Chính vì lý do đó mà Ichimoku được xem là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, các bạn không cần phải sử dụng thêm bất kỳ một công cụ nào khác.

Lịch sử hình thành của chỉ báo Ichimoku

   Người đã tạo ra hệ thống giao dịch Ichimoku này chính là một nhà báo người Nhật Bản, ông Goichi Hosoda. Ông có một niềm đam mê vô cùng lớn với biểu đồ nến Nhật từ khi còn rất bé. Với sự nỗ lực không ngừng, ông đã trở thành Tổng giám đốc của tờ báo Miyako (nay là tờ Tokyo), tờ báo kinh tế – tài chính lớn nhất Nhật Bản thời bấy giờ.

   Sau khi thành lập trung tâm nghiên cứu biểu đồ riêng cho mình, ông quyết tâm tạo ra một chỉ báo “tất cả trong một” với mong muốn rằng chỉ báo đó có thể xác định xu hướng thị trường một cách sâu sắc hơn trong thời gian ngắn hơn. Ý tưởng của ông là sử dụng các đường trung bình trên biểu đồ nến Nhật để tìm ra một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nhất. Ông cùng với cộng sự của mình là một nhóm sinh viên đã ngày đêm backtest hàng ngàn công thức khác nhau. Và kết quả là sau 4 năm, chính xác là vào năm 1935, họ đã tạo ra một hệ thống giao dịch Ichimoku mà chúng ta vẫn đang sử dụng như ngày nay. Nhưng mãi đến năm 1969, Hosoda mới quyết định chia sẻ chỉ báo này với công chúng bằng việc đưa nó vào sách và phát hành ra bên ngoài.

   Với tính linh hoạt của mình, Ichimoku nhanh chóng trở thành chỉ báo được sử dụng tại hầu hết các phòng giao dịch Nhật Bản thời bấy giờ và ngày nay, nó cũng trở thành hệ thống giao dịch yêu thích của rất nhiều trader chuyên nghiệp trên nhiều thị trường tài chính khác nhau như chứng khoán, forex, tiền điện tử…

II. Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Ichimoku trên MT4 và Tradingview

  1. Hướng dẫn cài đặt Ichimoku trên MT4

Chỉ báo Ichimoku được tích hợp sẵn trên hầu hết tất cả các phần mềm giao dịch forex, và tất nhiên là kể cả nền tảng MT4 nổi tiếng.

Để mở chỉ báo Ichimoku, các bạn làm theo đường dẫn sau:

Hoặc: Insert >>> Indicators>>> Trend>>>> Ichimoku Kinko Hyo:

   Ở tab Parameters, hệ thống đã cài đặt sẵn các thông số của chỉ báo, nếu phần mềm giao dịch hiện tại của các bạn cài đặt những thông số khác thì các bạn có thể thay đổi giống với các thông số như hình dưới:

 Tại tab Colors, các bạn tiến hành lựa chọn màu sắc cho chỉ báo. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ lựa chọn màu sắc như hình trên và sẽ giữ nguyên trong suốt bài viết để các bạn tiện theo dõi.

Lưu ý: Up Kumo và Down Kumo chính là 2 thành phần Senkou-Span A và Senkou-Span B của chỉ báo Ichimoku.

2. Hướng dẫn cài đặt Ichimoku trên Tradingview

Với Tradingview các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

III. Các thành phần của hệ thống giao dịch Ichimoku và cách nhận biết xu hướng

1. Kijun-Sen (Base Line) – Đường Cơ sở

Đường Kijun-Sen trên hình là đường màu đỏ, Kijun-Sen còn có tên gọi khác là đường Xu hướng.

Công thức: Kijun-Sen = (High + Low) / 2, Chu kỳ 26

   Mỗi giá trị Kijun-Sen được tính bằng cách lấy trung bình cộng giản đơn của giá cao nhất (High) và giá thấp nhất (Low) của 26 phiên giao dịch trước đó, tính cả phiên giao dịch hiện tại.

   Cách tính có phần khác biệt so với các đường MA nhưng Kijun-Sen vẫn được sử dụng như một đường MA dài hạn, và tất nhiên, các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ tạo ra từ Kijun-Sen sẽ bền vững hơn so với những thành phần còn lại trong hệ thống giao dịch Ichimoku.

   Bị lệ thuộc bởi High và Low trong một chu kỳ 26 phiên, nên giá trị của Kijun-Sen chỉ thay đổi khi giá vượt ra khỏi phạm vi cao nhất và thấp nhất. Nếu trong những chu kỳ tiếp theo đó, giá vẫn dịch chuyển bên trong phạm vi giữa High và Low cũ mà không hình thành High hoặc/và Low mới thì giá trị Kijun-Sen không đổi, đường Kijun-Sen đi ngang, thị trường đang trong xu hướng sideway.

Nhận biết xu hướng:

   * Giá nằm trên Kijun-Sen, thị trường đang trong xu hướng tăng

   * Giá nằm dưới Kijun-Sen, thị trường đang trong xu hướng giảm

Kijun-Sen càng dốc thì lực của xu hướng càng mạnh. Mang tính chất của đường MA chậm nên các tín hiệu nhận được bị trễ hơn so với đường đi của giá.

2. Tenkan-Sen (Conversion Line) – Đường Chuyển đổi

Đường Tenkan-Sen là đường màu xanh lục trên hình, còn được gọi là đường Tín hiệu.

Công thức: Tenkan-Sen = (High + Low) / 2, Chu kỳ 9

 Tương tự với cách tính của Kijun-Sen, nhưng thay vì chu kỳ 26 thì đường Tenkan-Sen được tính với chu kỳ ngắn hơn, 9.

   Được sử dụng chu kỳ ngắn hơn, Tenkan-Sen phản ứng nhanh hơn và bám sát đường giá hơn so với Kijun-Sen. Do đó, trong hệ thống giao dịch Ichimoku, Tenkan-Sen đóng vai trò như môt đường MA ngắn hạn. Sự giao cắt giữa đường MA nhanh (Tenkan-Sen) và MA chậm (Kijun-Sen) tạo ra tín hiệu giao dịch hiệu quả, giúp trader xác định thời điểm vào lệnh hợp lý trong hệ thống Ichimoku này.

Nhận biết xu hướng:

  • Giá nằm trên Tenkan-Sen: thị trường đang trong xu hướng tăng
  • Giá nằm dưới Tenkan-Sen: thị trường đang trong xu hướng giảm

3. Chikou-Span (Lagging Span) – Đường trễ

Chikou-Span chính là thành phần màu xanh lá chuối trên hình.

Công thức: Chikou-Span = Close (phiên hiện tại), lùi về trước 26 phiên

Các giá trị của đường Chikou-Span chính là giá đóng cửa (Close) của phiên giao dịch hiện tại, vẽ lùi về trước (quá khứ) 26 phiên.

   Như có nhắc đến ở phần giới thiệu, Ichimoku có thể xác định động lực của xu hướng thì Chikou-Span chính là thành phần thực hiện chức năng này. Khoảng cách từ Chikou-Span đến đường giá sẽ thể hiện cường độ lực của xu hướng hiện tại so với thời điểm cách đó 26 phiên. 26 là một con số khá quan trọng trong tài chính vì nếu xét ở khung thời gian D1 thì khoảng thời gian 26 ngày chính là độ dài của một tháng. Chikou-Span nằm trên đường giá và cách xa đường giá cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, giá lập đỉnh mới so với tháng trước và cường độ xu hướng tăng là mạnh.

Nhận biết xu hướng:

  • Chikou-Span nằm trên đường giá: xu hướng tăng. Chikou-Span càng xa đường giá thì lực tăng của xu hướng càng mạnh.
  • Chikou-Span nằm dưới đường giá: xu hướng giảm. Tương tự, Chikou-Span càng xa đường giá thì lực giảm của xu hướng càng mạnh.
  • Chikou-Span đi dọc theo đường giá, sát với đường giá: xu hướng sideway.

4. Senkou-Span A (Leading Span A) – Đường dẫn A

Senkou-Span A được biểu diễn là đường màu cam trên hình.

Công thức: Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2, tiến về trước 26 phiên

   Giá trị của Senkou-Span A chính là trung bình cộng giản đơn của Kijun-Sen và Tenkan-Sen, nhưng trên đồ thị, các giá trị này được vẽ tiến về phía trước 26 phiên giao dịch (trong tương lai).

5. Senkou-Span B (Leading Span B) – Đường dẫn B

Senkou-Span B chính là đường màu xám trên hình.

Công thức: Senkou-Span B = (High + Low) / 2, chu kỳ 52, tiến về trước 26 phiên

   Các giá trị của Đường dẫn B được tính tương tự như Kijun-Sen và Tenkan-Sen nhưng với chu kỳ dài hơn, 52, và đường Senkou-Span B cũng được dịch về phía trước 26 phiên như Senkou-Span A.

Mô tả cách tính của Senkou-Span A và Senkou-Span B như bên dưới:

6. Kumo – Mây Ichimoku

   2 Đường dẫn A và B tạo thành một bộ phận có hình dáng giống đám mây, gọi là mây Ichimoku và đám mây này cũng có tên gọi riêng là Kumo, hay mây Kumo.

Nếu đường Senkou-Span A nằm trên đường Senkou-Span B thì Kumo sẽ mang màu sắc của Senkou-Span A và ngược lại.

Nếu Kumo có Senkou-Span A nằm ở trên thì được gọi là mây tăng, ngược lại, nếu Senkou-Span B nằm trên thì gọi là mây giảm.

Phần Kumo đi trước giá còn được gọi là mây Kumo tương lai.

   Dựa vào độ dày của mây Kumo và khoảng cách từ Kumo đến đường giá, trader có thể xác định xu hướng và hành vi phía sau biến động của thị trường. Mây Kumo cũng chính là bộ phận quan trọng nhất của hệ thống giao dịch Ichimoku.

Nhận biết xu hướng:

   * Giá nằm trên mây Kumo: xu hướng tăng

   * Giá nằm dưới mây Kumo: xu hướng giảm

   * Giá nằm bên trong mây Kumo: xu hướng đi ngang

Mây Kumo càng dày thì lực của xu hướng càng lớn, giá khó breakout khỏi mây và ngược lại.

IV. Ichimoku và các mức hỗ trợ, kháng cự

   Một trong những chức năng tuyệt vời của hệ thống Ichimoku chính là xác định các mức hỗ trợ, kháng cự của giá. Và một điều càng đặc biệt hơn nữa là tất cả các thành phần của chỉ báo này đều có thể thực hiện chức năng đó.

1. Kijun-Sen, Tenkan-Sen: Các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng

   Là một đường MA chậm trong hệ thống giao dịch Ichimoku, Kijun-Sen đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự khi thị trường có xu hướng rõ ràng.

   * Trong xu hướng tăng, Kijun-Sen là ngưỡng hỗ trợ mạnh

   * Trong xu hướng giảm, Kijun-Sen là ngưỡng kháng cự mạnh

   Khi giá cắt Kijun-Sen cũng là lúc sắp sửa xảy ra những biến động mạnh, cần cẩn trọng khi thực hiện giao dịch tại thời điểm này.

   Vai trò là một ngưỡng hỗ trợ mạnh trong xu hướng tăng được thể hiện rất rõ ràng trong trường hợp ở hình trên. Giá liên tục chạm vào Kijun-Sen và quay đầu đi lên, tiếp tục xu hướng tăng.

   Bản thân Tenkan-Sen là một đường MA nhanh nên nó có thể xác định các mức hỗ trợ, kháng cự trong ngắn hạn nhưng độ chuẩn xác không cao do chu kỳ quá ngắn, quá bám sát đường giá và không được ứng dụng rộng rãi.

   Tuy nhiên, nếu các bạn đã biết cách giao dịch với các đường trung bình động MA thì cũng sẽ biết đến vùng hỗ trợ, kháng cự được tạo bởi các đường MA với nhau. Và trong hệ thống Ichimoku, 2 đường MA nhanh và chậm: Tenkan-Sen và Kijun-Sen cũng có thể kết hợp để tạo ra vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh khi thị trường đang có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

   Trong xu hướng giảm, 2 đường Kijun-Sen và Tenkan-Sen tạo thành vùng kháng cự mạnh: giá đi vào vùng này (vượt qua Tenkan-Sen nhưng không vượt qua Kijun-Sen) thì quay đầu đi xuống, tiếp tục xu hướng giảm.

2. Chikou-Span: các mức hỗ trợ, kháng cự mạnh

   Sở dĩ đường Chikou-Span cũng có chức năng xác định các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng là nhờ vào các đỉnh và đáy của nó vì về bản chất chúng chính là đỉnh và đáy của giá trong các giai đoạn ở quá khứ.

   Khi xu hướng giảm kết thúc, giá tạo đáy và đương nhiên Chikou-Span cũng tạo đáy. Sau đó, giá đi ngang một thời gian, đây cũng chính là giai đoạn tích lũy của thị trường. Là đáy của một xu hướng giảm khá sâu, đáy Chikou-Span lúc này đóng vai trò là một mức hỗ trợ mạnh, khi giá đi vào vùng hỗ trợ này thì quay đầu, kết thúc giai đoạn tích lũy, bắt đầu một xu hướng tăng mới.

3. Mây Kumo: Hệ thống toàn diện về các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng

   Các vùng giá tại đỉnh và đáy của Senkou-Span A (cũng là đỉnh và đáy của mây Kumo) là những vùng giá quan trọng, đây chính là các mức hỗ trợ, kháng cự, giá sẽ có xu hướng phản ứng mạnh tại những vùng giá này.

   Đường Senkou-Span B có công thức tính tương tự đường Kijun-Sen nhưng với chu kỳ dài hơn nên tần suất đi ngang của Senkou-Span B cao hơn. Đường Senkou-Span B đi ngang lúc này đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự quan trọng, thời gian đi ngang càng dài thì lực cản càng mạnh.

   Độ dày của mây Kumo thể hiện mức độ dao động của giá, Kumo càng dày thì giá dao động càng mạnh. Khi thị trường có xu hướng rõ ràng, mây Kumo đóng vai trò là các vùng giá hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, mây Kumo càng dày thì lực cản càng mạnh.

   Trong xu hướng giảm, giá luôn dịch chuyển phía dưới mây Kumo, khi chạm vào mây Kumo, giá quay đầu, tiếp tục xu hướng giảm. Sẽ có những đợt giá breakout những không thành công vì lực của xu hướng giảm mạnh.

  Trên đây, Moneyz.vn đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn phương pháp sử dụng ICHIMOKU cơ bản.
Mời các bạn tiếp tục rèn luyện các kỹ năng nâng cao ở bài tiếp theo nhé.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Xem thêm:

Phân tích kỹ thuật: ICHIMOKU - công cụ toàn năng hiệu quả vô cùng cao (Phần 2 - nâng cao)

 

Hướng dẫn đầu tư Tiền điện tử Bitcoin/Altcoins cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn Mở tài khoản Sàn Binance mới nhất 2022 cho người mới

4 lời khuyên F0 về đầu tư tiền mã hóa

Tham gia các kênh của moneyz.vn để nhận các tin tức mới nhất và Hỗ trợ đầu tư:

Telegram: https://t.me/tintucCryptoMoneyz

Fanpage: https://www.facebook.com/Moneyz.vn


Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Phân tích kỹ thuật: ICHIMOKU - công cụ toàn năng hiệu quả vô cùng cao (Phần 1 - cơ bản)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
x
x
x
x
x
x
0.06161 sec| 2164.109 kb
https://t.me/lephuongmoneyzhttps://t.me/lephuongmoneyz